nhk中文网川哥解读:一周要闻(20180709)-百川1996

2019年06月13日 | tags | views 11
川哥解读:一周要闻(20180709)-百川1996
?川哥为大家解读上周的重要新闻
沙特增产石油和房屋空置率
(20180702周一)
18年7月2日姚尚武,周一,重要新闻有三条:
1. 特朗普持续制裁伊朗,要求沙特增产200万桶,印度和土耳其不响应美对伊制裁号召。
2. 中国6月PMI低于预期和前值,进出口景气度有所回落。
3.香港房屋空置率不足2%却征收空置税巨型哲罗鲑,内地房屋空置率或高达20%。
川哥对此做简要解读。
1.老美下定决心制裁伊朗,同时又担心油价上涨太多带来的通胀影响其经济复苏。在伊朗和委内瑞拉石油供应退出市场后,需要新增的供给来保证供需平衡。目前增产潜力最大的两个国家是沙特和俄罗斯,而沙特是美国的盟友任立佳,所以特朗普要求沙特增产以维持油价的稳定,就变得顺理成章了。至于印度和土耳其所谓的“不响应号召”,也不过是做做样子,希望从老美那里争取更多的好处罢了,连法国都从伊朗“撤了”,印度和土耳其坚持不了多久的。
2. 中国6月进出口景气度有所回落。在贸易战的威胁下,外贸受阻回落当在情理之中。这也是人民币汇率连续下跌的重要原因。川哥上周五指出过:人民币11连跌,最大跌幅近4%,显然是为贸易战和美国加征商品关税而准备的,即使川普加税了,但由于人民币汇率的下跌,使得终端销售价格不变或者涨幅不大,从而为出口商品保留足够的竞争力。
3.房屋空置率。香港率先征收空置税,主要目的是抑制房价,预防或者减轻房价泡沫被“戳破”的风险nhk中文网,可谓“先行一步”杨棋珺。内地空置率更高,房产税的出台也在紧锣密鼓地推进当中罗那尔多,届时不仅是抑制房价泡沫,更主要是作为地方政府的一大“财源”,相信政策落地不过是时间问题。房地产的“黄金十年”已过,斯人老去、风华不再……
人民币贬值和美国退群
(20180703周二)
18年7月3日,周二,重要新闻有三条:
1、 人民币加速贬值,原因除了强势美元之外,也有宽松预期;
2、 美国退出WTO隐忧:不再遵守国际规范,可以对不同国家征收不同关税;
3、 小米之后,阿里巴巴也推迟CDR。
川哥对此做简要解读。
1、 离岸人民币汇率跌至6.73,原因很多,除了强势美元和贸易战的威胁之外,市场的确有央行再度“放水”的担忧以黑治黑,毕竟熊猫家没有跟随老鹰家同步加息,还在降准。
若要既“保房价”金甜甜,又保外储,那么汇率必然不保!
宽松的可能虽有,但是不太现实官商秘史。若是老美紧缩,我们宽松,资本外流将会加速,汇率会跌得更快,川哥预计汇率到6.9-7区间,将会阶段性企稳。
2、 WTO是美国“牵头”建立的,当初有利于美国利益的国际组织。但是,“世易时移”,现行的WTO规则已经变得不利于美国,那么,特朗普选择“退出”也是不无道理。美国作为目前世界头号经济大国十全食美,贸易和关税大棒的威力还是不小,肯定会利用这种“优势”重新打造更有利于自己的新体系鬼婴庙。我们面临“百年来最大的世界变局”,保持危机意识和对时政的敏感,肯定是没错的。
3、鉴于A股的疲弱走势,若是再上市大体量的“独角兽”,市场肯定无法承受,假如强行硬推,除了会变成“压垮市场的最后一根稻草”以外,还会面临“千夫所指”的境地李战宇。所以,小米和阿里CDR的推迟,也是不得已而为之。管理层不敢放行的同时,公司自己恐怕也不愿背上这个“骂名”。
沙特增产和蚂蚁金服投资雪球
(20180704周三)
18年7月4日,周三小林尊,重要新闻有两条:
1、 沙特内阁确认必要时动用石油闲置产能,油价短线急跌;
2、 蚂蚁金服斥资近1亿美元投资雪球,估值4-5亿美元。
川哥对此做简要解读。
1、 沙特确认必要时增产,是回应特朗普之前的要求,油价只是盘中短时间下跌,之后再度回升,显示市场对于伊朗和委内瑞拉原油退出市场带来供应短缺的担忧,仍然占据主流。短期看,油价还是易涨难跌。
2、 雪球是网易原执行副总编辑方三文2010年创办的一家为投资者提供实时行情、新闻资讯、投资策略、交易服务的移动互联网公司卢洪波,涵盖A股、港股、基金、美股,旗下拥有手机炒股应用“雪球”。雪球2011年获得红杉资本2000万美元A轮投资,2013年5月获得红杉资本、晨兴资本1000万美元B轮投资,2014年9月获得4000万美元C轮投资,人人集团领投,晨兴资本跟投。
雪球创始人方三文,被外界称为“方丈”,投资风格是“佛系”。
雪球拥有千万级的用户规模,但相比中国动辄上亿规模用户的消费互联网企业,雪球的数据看起来并不是那么亮眼。对此,方三文回答是,如果考虑沪市和深市排重后,投资者数量只有5000万人,真正账户里有钱的大概4000万人,雪球已占了近一半市场份额,未来雪球基本会覆盖到绝大多数股民。
川哥也是雪球的老用户了元大鹰,平时基本不用它的行情、新闻和交易功能,主要看的是一些原创文章及评论,感觉股民社区的功能不错。毕竟前三项的门槛不高、竞争激烈,而最后一项才是高“护城河”肖琇丹,“内容为王”的体现。
雪球这次的估值达到4-5亿美元,也是体现了知识有价、付费阅读,将会成为未来的趋势。
黄金上涨和去杠杆
(20180705周四)
18年7月5日,周四,重要新闻有四条:
1. 桥水基金正式入华,最迟六个月后发行私募。
2. 现货黄金盘中创一周新高;伦铜伦锌创约一年新低。
3. 特朗普再发推施压OPEC降低油价。
4.央行货政委委员刘世锦:去杠杆初见成效,中国进入稳杠杆阶段
川哥对此做简要解读。
1、大名鼎鼎的桥水基金终于来了。中国的高净值人群未来又多了一个投资的选择,随着中国经济的发展,资产管理行业必然是未来的“风口行业”,充分竞争是难免的,最终的受益者肯定是普通客户,从这个角度看,显然是好事。不过,境外投资机构进入中国之后,是否会出现“水土不服”的问题,需要继续观察。
2、随着7月6日重要时点的来临,川哥一直强调的黄金避险功能终于被投资者“想起来了”,国际金价企稳上涨。金默玉同时伦铜伦锌创一年新低,大宗商品普跌,也说明了投资者对贸易战拖累经济增长的担忧。
3、国际油价不断上涨傻妻不能惹,将会提升美国的通胀水平,加快美联储加息的步伐,使美国经济提前完成从复苏到繁荣到衰退的周期郭奶奶相声网,所以特朗普要求欧佩克保持油价稳定。
但是油价上涨的主因是美国对伊朗和委内瑞拉的制裁,使得原油供给减少,后期要看沙特和俄罗斯增产水平以及贸易战对东亚经济的“伤害”导致原油需求减少程度。总之,布伦特油价只要在60-80美元/桶水平,油服行业就具备确定性的投资机会。
4、去杠杆初见成效,进入稳杠杆阶段。说明了在美联储加息缩表背景下,在贸易战威胁下,熊猫家经济压力巨大,若是跟随加息紧缩,担心“戳破”资产泡沫(房价泡沫);选择继续“放水”永久勾玉卡,保了房价,同时要保外储的话,那么汇率就危险了。
按照最近人民币汇率走势看,这个选择已经做出了,你看懂了吗?
沪指创新低和人民币汇率
(20180706周五)
18年7月6日,周五,重要新闻有三条:
1. 沪指盘中跌破2700点,创28个月以来新低。
2. 人民币汇率大幅波动。
3. 全球基本金属受惊,内外盘遭全线抛售。
川哥对此做简要解读。
1、沪指连续下跌,周五盘中一度跌破2700点,逼近“股灾”后的低点2638点。关于A股走势,在公众号“趋势川哥”当中有连续的分析和预判。从3月份开始,川哥一直看空股市,具体原因主要包括美联储加息缩表导致的全球流动性收紧、油价上涨带来的输入性通胀压力、毛衣战对出口的负面影响、大量新股和解禁股上市造成的供需失衡、股价下行引发的质押股强平风险以及债券违约为代表的信贷危机。
上述六大因素,并不是独立的,互相又是会有各种各样的联系和彼此强化的效果。股市在重重压力下,岂有不跌之理?
周五毛衣战“靴子落地”,可能会使得股市有短暂的反弹,但总的下跌趋势不会得到扭转,大家仍需谨慎。
2、昨天中午的第四条解读已经谈过人民币汇率了,目前看,外储和房价都要保,可以“牺牲”的是股市和汇率。这也是川哥看好人民币黄金的主要原因,毕竟冷冰心,美元不能随便兑换的嘛。
3、基本金属遭全线抛售,再度说明了投资者对贸易战拖累全球和中国经济增长的担忧。之前金属一直是“外盘弱、内盘强”,主要原因是国内环保风暴导致的小厂关停,造成了供给减少、价格上涨。现在,市场开始担心需求端的减少了。
重要提示:股市有风险,入市需谨慎血色深宅!以上内容仅供投资者参考,仅出于传播财经资讯的目的,不作为投资决策的依据。

写在最后:
我写这个公众号的目的,就是希望通过每周两篇的高质量报告,“春江水暖鸭先知”,帮助大家早知经济冷暖,提前做好自己的资产配置计划。
作为一个22年的投资人,川哥深知做好每一个投资决策的不易。尤其是在这个全球经济愈加一体化的时代,保持对国际政经新闻的敏感,是一个合格的投资者所必备的技能。
保持学习和开放的心态,才能抓住时代的浪潮和大势!希望大家每次收听时候都能有所收获,你的分享就是对我最大的鼓励。