oecura得财有道-SAP上线后的成本应付单怎么“玩儿”??-广清家族

2017年09月07日 | tags | views 17
得财有道|SAP上线后的成本应付单怎么“玩儿”??-广清家族
自从上次给大家做了那个推送↓
得财有道|玩转SAP,新财务系统傻瓜教程帮帮你(报销篇)
反响不错天帝玄皇,
有同事说这种傻瓜式讲解很有用~
嘻嘻,所以小编又请教了财务部的美女们
取经来给大家讲解啦
今天为大家详细解析的是
成本应付单填写流程指引
快和小编一起来看看吧

成本应付单,怎么填末世虫潮?
1
在ERP合同付款-付款申请找到这笔应付单单据
财务复核状态:待复核(如果前期已经财务复核,需要取消复核)
审批状态:已审核
传递报账平台状态:NC-已驳回或NC-未传递或为空



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打开该笔付款申请→点击审批过程

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进入页面之后李泰勇,生成PDF流程

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生成流程PDF成功

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在付款申请单的详情页面,核对申请人,复核并传递报账平台
△注意:在传递到SAP报账平台后,申请人会成为SAP应付单的制单人,且后续登记发票也是使用申请人的账号进行单点登录,所以请大家在传递务必核实申请人的信息)

付款申请传递若出现以下报错去势吧,怎么办?

解决方案:需要保证付款申请的账户、开户行在SAP中已存在才能传递付款申请到SAP孙坚王霏霏。
第一步:查询该供应商在SAP中已有的收款信息。如:在SAP“新建应付单”节点查询广东腾越建筑工程有限公司的账号:


第二步:明源系统中付款申请供应商已有,但SAP系统中供应商不存在的开户行、账号请在用友报账平台进行“供应商银行账户维护”:(目前系统问题)

第三步:完成后,修改“修改合同乙方及银行信息”,填写新增的开户行、账户。

第四步: 查询该供应商在SAP中已有的收款信息。如:在SAP“新建应付单”节点查询广东腾越建筑工程有限公司的账号:

注1:如果SAP中的收款信息与明源付款申请的账号一致,但是开户行不一样,且SAP中开户行错误(按照SAP的开户行无法收款),请将明源付款申请处正确的开户行、账号维护到该供应商下郭湘成。参考上述方法完成修改后重新传递即可。
注2:如果SAP中的收款信息与明源付款申请的账号一致,但是开户行不一样,按照SAP的开户行可以收款龙怨天。

在付款申请取消复核后,直接修改开户行,完成后重新传递SAP即可:


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传递成功

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要显示SAP传递成功周锦堂,财务已复核

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点击联查应付单

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进入单据查看无误后点击关联单据查询

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点击发票单号进入发票单号

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进入发票单查询界面,通过查找功能找到所属核算单位

发票系统界面打不开?


解决方案:建议用推荐使用的浏览器,如谷歌浏览器、火狐浏览器蔡珠祥。
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找到相对应的发票系统编号点击进入

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进入发票单点击添加附件,上传发票等附件(可支持图像、PDF、word等格式)

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显示有附件状态然后进行勾选

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点击扫描进入发票扫描界面

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进入扫描管理,发票显示验证成功

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返回明源系统查看发票单,点击刷新发现会出现发票信息

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再点击拆分,发现发票金额已按合同拆分来拆分金额

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点击保存再提交

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最后再审核,则完成发票单流程。

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把发票封面及发票寄给后台财务审归存档
△注意:应付单和发票单提交后,请及时打印应付单封面、发票单封面,并将纸质单据寄给共享收单(共享上收项目)和本地财务(非共享项目)进行审核侯传皋!!oecura天剑七仙女至强传承!!!金元萱

这样就完成了成本应付单的填写啦~
不知道这样有没有帮助到各位呢
如果还有疑问,可加以下群进群询问哦~

供稿:区域财务资金部
排版:张艺兴的咩咩羊
审校:陈信宏的今生挚爱